Skip to main content

Apa itu Cash Transaction dalam Transaksi Forex, Begini Penjelasannya...

rupiah desk dasar dasar transaksi forex
Dalam perdagangan Forex ada istilah Cash Transaction, apa itu Cash Transaction, transaksi tunai maksudnya?? bukan seperti itu, begini ya, dalam Transaksi FX ada dua jenis, dibedakan berdasarkan jarak antara waktu transaksi (deal date) dan penyelesaian transaksi (value date) maksimal sampai dengan dua hari, naahh inilah yang disebut dengan cash transaction, dan ada juga yang namanya transaksi berjangka (FX Forward) yang ini nanti saja penjelasannya
Spot rate adalah kurs yang digunakan sebagai dasar perhitungan nilai tukar dalam cash transaction. Transaksi ini terdiri dari transaksi today, tomorrow, dan spot. Apa pula itu.. today, tomorrow dan spot, begini penjelasannya:

Mari kita mulai dari Transaksi today, biasa disingkat TOD, adalah pembelian atau penjualan valas, dimana penyerahannya dilakukan dalam hari kerja yang sama dengan tanggal transaksi. Contohnya jika transaksi terjadi pada tanggal 10 Oktober 2017, maka deal date dan value date juga jatuh pada tanggal 10 Oktober 2017, deal transaksi (deal date) dan settlement atau penyelesaiannya (value date) dilakukan di hari yang sama

Sedangkan Transaksi tomorrow, biasa disingkat (TOM) adalah pembelian atau penjualan valas, dimana penyerahannya dilakukan dalam satu hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi. Contohnya jika transaksi terjadi pada tanggal 10 Oktober 2017, maka deal date jatuh pada tanggal 10 Oktober 2017 sedangkan value date jatuh pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan catatan tidak ada hari libur dalam rentang hari tersebut.

Lalu yang terakhir Transaksi Spot, ini agak unik karena terkait timezone yang berbeda di setiap negara, Terdapat beberapa ketentuan dari market convention yang berlaku di antaranya yaitu:

1. Pada umumnya spot adalah 2 hari setelah tanggal transaksi (T+2). Perhitungan T+2 harus memenuhi ketentuan yaitu untuk USD membutuhkan 1 hari kerja setelah tanggal transaksi dan untuk Non USD membutuhkan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi.

2. Untuk beberapa valas tertentu (USD/CAD, UST/TRY, USD/PHP, atau USD/RUB), transaksi spot dilakukan dalam satu hari kerja setelah tanggal transaksi (T+1) dan bukan merupakan hari libur di AS.

3. Pasar FX di Timur Tengah ditutup pada hari Jum’at namun buka pada hari Sabtu, sehingga apabila terdapat transaksi USD/SAR pada hari Jumat maka menurut konvensi market USD tetap diserahkan pada hari Jum’at namun SAR dapat diserahkan pada hari Sabtu.

Contohnya jika transaksi USD/IDR terjadi pada tanggal 15 September 2016, maka deal date jatuh pada tanggal 15 September 2016 sedangkan value date jatuh pada tanggal 17 September 2016 dengan catatan tidak ada hari libur dalam rentang hari tersebut.

Nah kira-kira itu penjelasan singkat nya, semoga sudah tidak bingung dan bisa membedakan dengan yakin perbedaan transaksi TOD TOM SPOT itu

Comments

Popular posts from this blog

Pertumbuhan Ekonomi China Diperkirakan Turun Bertahap Sampai Akhir 2019

Kurs Rupiah menjelang akhir 2018 sampai pertengahan 2019 masih akan dibawah tekanan

Apa itu Transaksi Swap dalam Perdagangan Forex... Begini Penjelasannya...

Tren investasi melambat karena penundaan beberapa proyek industri dalam negeri

Laju pertumbuhan profit Industri China melambat, inilah penyebabnya...